DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - FILIAL
CNPJ: 01.273.298/0002-57
ENDEREÇO E CEP: Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-190
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tania Maria de Castro
CPF: 006.605.438-93
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2023 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR R$TERMO DE COLABORAÇÃO nº 162426/12/202201/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE     VALORES PREVISTOS R$DATA DO REPASSEN2 DOC. CRÉDITO        VALORES REPASSADOS R$06/01/2023693.160,4818/01/202301/2023689.160,4806/01/202329/03/202303/2023-lmplantação consumo38.356,0006/01/202329/03/2023Implantação permanente25.000,0008/05/2023775.016,4810/05/202305/2023426.878,9208/05/202310/05/202305/2023-perm22.706,8008/05/202306/06/202306/2023-V
adie.+locação227.068,0008/05/202320/06/202306/202356.241,5208/05/202307/07/202307/2023227.068,0008/05/202304/08/202308/2023227.068,0011/09/20231.578,984,4212/09/202310/202322.706,8011/09/202312/09/202310/2023 -Consumo331.955,5811/09/202305/10/202310/2023-V
adic.+locação241.128.3811/09/202308/11/202311/2023-V
adie.+locação241.128,3811/09/202306/12/202312/2023241.128,38(A) Saldo do Exercício Anterior3.516,11(8) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO3.017.595,24(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS10.823,57(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)3.031.934,92(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA16.593,00(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)3.048.527,92O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
U=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)Advogado(a) PJ6.500,000,006.500,006.500,00º·ººAgente Escolar (folha)14.067,06º·ºº14.067.0614.067,06º·ººÁgua e Esgoto26.061,930,0026.061,9326.061,93º·ººAssistente Administrativo (folha)41.142,58º·ºº41.142,5841.142,58º·ººAuxiliar de Cozinha (folha)56.971,030,0056.971,0356.971,030,00Auxiliar de Manutenção (folha)24.182,360,0024.182,3624.182,36º·ººAuxiliar Operacional (folha)55.454,65º·ºº55.454,6555.454,65º·ººAuxilioNale Transporte9.721,54º·ºº9.721,549.721,54º·ººContribuição Bem Estar Social5.997,320,005.997,325.997,320,00Contribuição Sindical9.526,17º·ºº9.526,179.526,170,00Convênio Odontológico ((consignado)4.182,51º·ºº4.182,514.182,51º·ººConvênios de Saúde (consignado)19.793,06º·ºº19.793,0619.793,060,00Coordenador Pedagógico (folha)45.092,380,0045.092,3845.092,38º·ººCozinheiro(a) (folha)14.047,38º·ºº14.047,3814.047,38º·ººDécimo Terceiro Salário79.402,000,0079.402,0079.402,00º·ººDedetização e Controle de Pragas3.700,00º·ºº3.700,003.700,00º·ººDiretor (a) (folha)47.565,28º·ºº47.565,2847.565,28º·ººEnergia Elétrica6.116,18º·ºº6.116,186.116.18º·ººEngenheiro de Segurança no Trabalho PJ4.343,000,004.343,004.343,000,00Exames Admissional,
Demissional ou Ocupacional
1.584,00º·ºº
1.584,00
1.584.00º·ººExtintor de Incêndio665,00º·ºº665,00665,00º·ººFérias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)88.603,59º·ºº88.603,5988.603,59º·ººFGTS - Fundo de Garantia92.704,91º·ºº92.704,9192.704,91º·ººFinanceira14.125,57º·ºº14.125,5714.125,570,00Gás (GLP)10.816,480,0010.816,4810.816,480,00GRRF/FGTS Rescisão10.212,70º·ºº10.212,7010.212,700,00Higiene e Limpeza204.604,900,00204.604,90204.604,90º·ºº

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
U=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)Imposto Predial e Territorial Urbano5.926,01º·ºº5.926,015.926,01º·ººINSS Patronal e Empregados337.441,960,00337.441,96337.441,960,00INSS S/ 132 Salário59.610,770,0059.610,7759.610,770,00IRRF s/ Aluguel Pessoa Física17.643,520,0017.643,5217.643,520,00IRRF s/ Proventos9.679,580,009.679,589.679,58º·ººISSQN530,280,00530,28530,28º·ººLocação de Imóvel PF124.683,16º·ºº124.683,16124.683,160,00Manutenção da Unidade Escolar PJ245.080,800,00245.080,80245.080,800,00Manutenção de Equipamentos420,000,00420,00420,00º·ººMateriais ou Bens Não Permanentes7.400,30º·ºº7.400,307.400,30º·ººMateriais p/Reparos da Unidade Escolar6.095,300,006.095,306.095,300,00Materiais pedagógicos/brinquedos322.844,970,00322.844,97322.844,970,00PIS s/ Salários11.819,740,0011.819,7411.819,740,00Professor (a) 1(folha)603.337,62º·ºº603.337,62603.337,620,00Professor de Música PJ3.150,000,003.150,003.150,000,00Professora Volante (folha)103.550,520,00103.550,52103.550,520,00Rescisão Contratual - TRCT (folha)43.706,980,0043.706,9843.706,980,00Serviços Contábeis PJ49.248,000,0049.248,0049.248,00º·ººTaxas1.481,140,001.481,141.481,14º·ººTécnico Manutenção Equipamentos PF3.400,000,003.400,003.400,00º·ººTelefone e Internet2.649,870,002.649,872.649,87º·ººTransportes14,800,0014,8014,800,00Utensílios44.509,380,0044.509,3844.509,380,00Vale Alimentação (empregados)73.554,030,0073.554,0373.554,030,00Vestuários8.338,360,008.338,368.338,360,00TOTAL2.983.300,670,002.983.300,672.983.300,670,00DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO3.048.527.92(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *}2.983.300,67(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)65.227,25(M} VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICOº·ºº

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
U=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)65.227,25* Total Juros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro.



Guarulhos, 25 de Março de 2024.

	 <;) ¾ 	%®o._fr-.		eo.
Tania Maria de Castro
Presidente

Proposta: 0091/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023